재무관리
계좌내역·채권·채무 현황을 통합 관리합니다.
이달 순현금흐름
2.4억
매출채권
4.4억
매입채무
1.6억
카드 사용액
2,573만
이달 순현금흐름
2.4억
흑자
매출채권 잔액
4.4억
연체 2건
매입채무 잔액
1.6억
연체 1건
이달 수입 합계
2.9억
3월 입금
계좌내역 요약
이달 수입2.9억
이달 지출5,770만
순흐름2.4억
카드내역 요약
이달 사용액2,573만
매핑 완료19건
미분류1건
채권 현황
수금완료3건
미수금3건
연체2건 (2.0억)
채무 현황
지급완료2건
미지급5건
연체1건 (594만)
증빙 미연결 건 (계좌)
계좌 7건 · 카드 10건
| 일자 | 구분 | 내역 | 계정과목 | 금액 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 계좌 | 4월 급여 지급 | 복리후생비 | 8,500만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 이천공장 임대료 | 임차료 | 1,200만 | |
| 2026-04-07 | 계좌 | 물류 운송비 (TSP 출하) | 지급수수료 | 850만 | |
| 2026-04-01 | 계좌 | 보험료 납부 (이천공장) | 보험료 | 480만 | |
| 2026-03-30 | 계좌 | 인천국제공항공사 TSP-SE-300 계약금 입금 | - | +1.4억 | |
| 2026-03-27 | 계좌 | 통신비 (공장 + 사무실) | 통신비 | 280만 | |
| 2026-03-20 | 계좌 | 법인세 중간예납 | 세금과공과 | 4,500만 |
계정과목별 비용
계좌 + 카드 합산
복리후생비32.8%
8,563만소모품비29.6%
7,728만세금과공과22.0%
5,730만임차료5.1%
1,320만보험료4.5%
1,170만지급수수료3.8%
983만통신비1.9%
489만여비교통비0.3%
72만접대비0.0%
13만차량유지비0.0%
10만미분류0.0%
6만총 비용2.6억